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钱江摩托:关于钱江锂电重整进展及公司成为锂电重整投资人的公告

发布日期:2021-11-12 05:30   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日收到《浙江省温岭市人民法院民事裁定书》((2021)浙1081破3号),依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定,裁定如下:1、批准浙江钱江锂电科技有限公司(以下简称“钱江锂电”)重整计划;2、终止钱江锂电重整程序。根据上述裁定结果,公司以出价2,600万元整成为钱江锂电重整投资人,取得钱江锂电100%股权。现将有关情况公告如下:

  2021年1月6日,格远电子科技(上海)有限公司(以下简称“格远电子”)以钱江锂电不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向浙江省温岭市人民法院申请对钱江锂电进行破产清算。

  2021年1月6日,辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司(以下简称“辽源鸿图”)以钱江锂电不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向浙江省温岭市人民法院申请对钱江锂电进行重整。

  2021年1月28日,钱江锂电收到《浙江省温岭市人民法院民事裁定书》((2021)浙1081破申1号之一),裁定对钱江锂电进行重整。

  2021年3月12日,浙江省温岭市人民法院根据格远电子及辽源鸿图的申请,指定北京德恒(温州)律师事务所、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江利群律师事务所(联合团队)担任钱江锂电管理人,开户银行为广发银行温岭支行,本公司对钱江锂电丧失控制权。

  上述内容详见公司披露的相关公告。(公告编号:2021-002、2021-004、2021-007)。

  浙江省温岭市人民法院经审查认为,申请人钱江锂电管理人制定的重整计划草案,经普通债权组、出资人组、职工债权组分组表决,均已通过。表决程序合法、内容不损害各表决组中反对者的清偿利益。故管理人的申请符合法律规定,本院予以准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定,裁定如下:

  根据中汇会计师事务所(普通特殊合伙)的审计和台州中天资产评估有限公司截至基准日 2021 年 1 月 25 日的审计和评估,以及管理人调查,及按照钱江锂电一债会表决通过的财产管理方案处置实物资产的情况,钱江锂电的资产状况如下表(具体以审计报告、评估报告为准):

  1 货币资金 主要为法院执行款、公司银行账户金额、利息收入等,清查审 计值为 4,568,405.57 元。

  2 实物资产(机器设备、电池、车辆、电子设备、原材料) 根据第一次债权人会议表决通过的财产管理方案,管理人报告温岭院后在淘宝网进行公开竞价处置,软包电池以 172 万元成交;圆柱电池 124 万元成交;机器设备、车辆、电子设备、原材料 2560 万元成交。

  3 长期股权投资(浙江隆劲电池科技有限公司) 清查审计值:1,126,731.30 元,评估价值一致,同时,根据第一次债权人会议表决通过的财产管理方案,浙江隆劲电池科技有限公司继续依法进行清算。

  4 其他流动资产(待抵扣进项税) 清查审计值:5,122,775.47 元,市场价值 5,122,775.47 元,清算价值 0 元。实物资产处置产生税需要抵扣,具体金额以开票金额为准,税点13%,纳税约 2,834,198.47 元,抵扣之后剩余2,288,577 元。

  5 无形资产(商标权 1项和专利权35 项) 市场价值 1281 万元,清算价值 3,202,500 元

  债权人收到债权申报通知后向管理人进行了债权申报,管理人依法对所申报债权进行审查,截至本重整计划(草案)出具之日,钱江锂电经审查债权情况如下表:

  根据债权申报情况、审计审查以及结合债务人提供的数据,钱江锂电存在待确认债权,也可能存在未申报的债权,为了保障这一部分债权人权益,防控不可预计债权风险,管理人提取预留债权,以 1.5亿元债权按本次普通债权模拟重整状态下的清偿方案和预估清偿率提取,以 300 万元债权按职工债权全额提取,预留债权的分配方案按第8点第(4)项、第9点执行。

  钱江锂电破产案件已发生的破产费用和共益债务合计为1,798,444.79 元,具体如下:

  案件受理费 1,346,229 舒驰客车案上诉费,已经缴纳,最终依据法院生效判决确认诉讼费承担。

  管理、变价和分配债务人财产的费用、管理人执行职务的费用、留守人员工资社保公积金等 319,275.38 主要为厂区水电费、机器设备等保险费、涉税审核费、专利代理费、留守职工工资社保公积金餐费住宿费、刻章费、公告费、邮寄费、会议资料制作费、函证费、快递费、财务软件维护费、水电费、宽带费、电话费、抗台风费用、厂区维修费等。

  钱江锂电破产案件需要预留执行职务费用、案件受理费、管理人报酬、员工公积金缴纳等,预留合计 820 万元。

  根据钱江锂电的上述资产负债状况,钱江锂电的重整方式将采取存续式的重整方式。即将钱江锂电名下应收类账款、商标、专利、对外投资及待抵扣进项税资产(不包括现有银行存款余额及货币资金)纳入重整资产范围,以网络公开竞价形式招募重整投资人引入偿债资金,具体方案如下:

  管理人通过网络公开平台以公开竞价方式确定重整投资人,充分发挥公开竞争和比价功能,充分体现重整程序的公开、公平、公正。本次纳入重整范围的资产有钱江锂电名下应收类账款、商标、专利、对外投资及待抵扣进项税资产(不包括现有银行存款余额及货币资金),具体资产如下:

  1 长期股权投资(浙江隆劲电池科技有限公司) 钱江锂电认缴出资额 1400 万元,货币实缴 800 万元,股权占比70%。股权投资清查审计值:1,126,731.30 元,评估价值一致,同时,根据第一次债权人会议表决通过的财产管理方案,隆劲公司继续依法进行清算。 将对外投资纳入本次重整范围,由投资人负责后续隆劲公司的清算注销以及承担对外投资企业相关法律风险。

  2 其他流动资产(待抵扣进项税) 清查审计值:5,122,775.47 元,市场价值 5,122,775.47 元,清算价值 0 元。实物资产处置产生税需要抵扣,具体金额以开票金额为准,税点13%,纳税约 2,834,198.47 元,抵扣之后剩余2,288,577 元。

  3 无形资产(商标权 1项和专利权35 项) 市场价值 1281 万元,清算价值 3,202,500 元 在钱江锂电主体保留的前提下,无形资产才能发挥最大价值,故纳入本次重整范围。

  4 应收账款 清查审计值:132,153,177.84 元;市场价值 30,712,300 元,清算价值 18,098,000 元。 鉴于催收成本高、催收时间长、催收效率低,故纳入重整范围,由投资人自行处理后续应收催收。

  管理人将上述资产整体打包作为重整引资资产组,继续保留在钱江锂电,并以该资产组的评估值作为参考,在网络平台公开竞价,招募重整投资人,以网络平台报价最高者成为重整投资人。通过重整,钱江锂电主体资格予以保留,重整后原钱江锂电股东的股权 100%调整给投资人,投资人将享有钱江锂电剥离部分负债的 100%股权,股权对应的资产为上述资产组(上述资产组不包括现有银行存款余额及货币资金)。重整投资人按竞价确定的成交价金额提供偿债资金用于清偿破产费用和共益债务、职工债权、税费债权以及普通债权。

  1)管理人在具有资质的网络司法拍卖平台以公开竞价的方式确定重整投资人资格,出价最高者为重整投资人。根据纳入重整范围的资产评估价以及前期招募战略投资人的情况,确定管理人按照下述方案组织公开竞价遴选重整投资人:

  ①招募竞价平台选择:选择淘宝网、京东网、人民法院诉讼资产网等具有资质的平台,具体由管理人确定。

  ②第一次公开竞价的初始底价按照纳入重整范围的资产评估价48,012,768 元的七折确定,第二次确定为2600 万元,具体为:

  第一次招募重整投资人底价:33,608,937.60 元,公告期 10 天;

  经在淘宝网公开竞价,最高出价者是浙江钱江摩托股份有限公司(统一社会信用代码 : 73W ,竞买号为K7921),最高出价为2600 万元整,浙江钱江摩托股份有限公司为钱江锂电重整投资人 。

  ③按照如上招募重整投资人所获得的重整投资资金与钱江锂电银行账户以及现金余额的总额用以按照本重整计划清偿钱江锂电的债务。

  2)公开竞价确定的重整投资人将取得钱江锂电剥离部分负债的100%股权,原股东不再持有钱江锂电股权,投资人取得钱江锂电重整投资人资格后,应按竞价公告和须知以及重整计划的要求,以公开竞价的成交价支付重整投资资金。

  3)投资人取得钱江锂电剥离部分负债的 100%股权,无须另行支付款项给原出资人,投资人所取得的股权所对应的资产为钱江锂电应收类账款、商标、专利、对外投资及待抵扣进项税资产(不包括现有银行存款余额及货币资金)。投资人应自行考察判断,如有风险和瑕疵,由投资人和重整后的钱江锂电自行承担。

  为了给债权人表决重整计划提供必要依据,管理人模拟重整条件与清算条件下的清偿率如下(重整条件下,投资人将获得权益为钱江锂电剥离部分负债的 100%股权,股权对应的资产包括钱江锂电对外投资、应收类账款、无形资产,待抵扣进项税(不包括现有银行存款余额及货币资金):

  1 拟进行拍卖处置的资产(清算状态下,不含待抵扣进项税,仅包括对外投资、知识产权、应收账款) 23,123,331.30

  重整情况下,根据重整投资人引入方案,按照第一次招募重整投资人底价 33,608,937.60 元成交,第二次招募重整投资人底价 2600 万元成交,分别模拟各债权清偿率,具体如下:

  若预留债权无人申报或不予确认、不需分配或提存,则普通债权每户 10 万元以上清偿率变为 13.57%

  若预留债权无人申报或不予确认、正牌香港挂牌彩图,不需分配或提存,则普通债权每户 10 万元以上清偿率变为 11.34%

  通过如上清算和重整状态下的各债权清偿率测算,可以清楚看出,重整可以节省资产变价处置的交易税费,且能最大价值发挥钱江锂电无形资产的价值,普通债权每户10 万元以内全额清偿,大大提高普通债权的清偿数额,管理人认为重整较清算更有利于各债权人。

  根据本重整计划,由投资人经营管理新钱江锂电,新钱江锂电的经营状况不影响债权人的利益。投资人有权自行制定并实施经营方案。

  根据钱江锂电的实际情况,钱江锂电的债权分为职工债权、普通债权,各类债权调整方案如下:

  已确认的职工债权 1,001,222.62 元,不作调整,按 100%清偿比例清偿;预留的职工债权 300 万元,按职工债权全额提取,最终根据法院裁定确认的金额予以分配。

  普通债权(含已确认债权 339,159,817.99 元、预留债权 1.5 亿元)在清偿破产费用和共益债务、职工债权以及后第一次分配方案如下:

  浙江省温岭市人民法院裁定批准《重整计划》且投资款项到位后30 个工作日内,全额一次清偿完毕。

  浙江省温岭市人民法院裁定批准《重整计划》且投资款项到位后30 个工作日内,普通债权按每户 10 万元(含本数)以内全额清偿,10 万元以上部分第一次清偿比例为 6.6%。

  普通债权以 1.5 亿元为基数按普通债权清偿率予以预留,职工债权300 万元按全额予以预留。预留或提取的金额,待对应债权确定且法定分配条件成就后,有权按照《重整计划》规定的同类债权进行分配。

  根据《中华人民共和国企业破产法》第 119 条,本重整计划批准之日起两年后,管理人将不再为预留的债权和提取的债权继续保留预留份额,其预留份额将作为追加分配方案的财产向普通债权人追加分配。

  3)重整计划通过后,如调查确认债权人的债权不实或已在此之前个别受偿的,依法对其偿还额进行调整或追回超过的偿还额;

  由新钱江锂电负责执行,但与投资人签订的《重整投资协议书》约定由管理人负责执行的除外。

  本重整计划的执行期限为 90 天,自温岭市人民法院裁定批准重整计划之日起计算,重整计划需要延期的,由管理人依法向人民法院申请延期。

  根据本重整计划,管理人完成第一次分配,即视为重整计划执行完毕。各类债权按照本重整计划的规定获得清偿,债权人未领受分配款项的按照法律规定进行提存,待债权人确认领受后即时清偿。

  本重整计划经温岭市人民法院裁定批准后,对重整投资人、钱江锂电的全体股东和全体债权人均有约束力。

  按本重整计划对钱江锂电的债权履行完清偿义务后,对于未获清偿的债权部分,钱江锂电及新钱江锂电将不再向原有债权人承担清偿责任。

  债权人对钱江锂电的保证人和其他连带债务人所享有的权利,不受本重整计划的影响。

  钱江锂电重整事项已经浙江省温岭市人民法院裁定,公司以出价2,600万元整成为钱江锂电重整投资人,取得钱江锂电100%股权,原股东不再持有钱江锂电股权,钱江锂电纳入公司合并报表范围。

  截至2021年9月底,公司对原钱江锂电应收款项余额21,618万元已累计计提减值12,068万元,根据浙江省温岭市人民法院裁定的重整计划及《企业会计准则》相关规定,预计后续需计提减值约6847万元-7832万元,最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。

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